食品饮料机构持仓仍处低位,保险举牌、投资者国际化推动
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三季度基金持仓比例有所回调,行业前十大重点股持仓1.81%,仍以茅台、伊利、五粮液和老窖为主,五粮液持仓大幅下降,股价上表现出来调整幅度较大,当前持仓多以中长线为主。当前持仓比例看仍处于较低位置,持股基金个数相比二季度下降。机构持仓仍处低位
保险资金持续进入低估值品种,置换出大量价值型资金,增加长线资金比例,提升行业整体估值。从2015年开始,保险资金和产业资本不断举牌上市公司达到250次,主要集中在商贸零售、地产、建筑工程、食品饮料、公共事业、金融等低估值高分红行业,仅安邦保险持股市值超过1600亿,前海人寿15年新增持股超过300亿,16年新增超过200亿。食品饮料板块中,前海已经成为中炬高新第一大股东,并参与定增,今年下半年开始公司层面也发生积极的变化,阳光持股露露超过7.8%,持股伊利5%。保险资金当前弹药充足,开始为争夺控制权不断增持,并对企业进行价值重估,但能够取得控制权的企业毕竟少数,更多资金开始转向低估值稳定收益的品种进行配置,中为咨询认为保险举牌持续彰显资产荒下消费类股票的价值,被置换出的资金大多也是中长线价值型资金,整体提升了价值股的估值水平。部分保险举牌公司及估值
市场国际化,投资者青睐中国独有品类和子行业龙头。沪港通开通后,茅台、伊利、海天吸引超过200亿资金,随着深港通开通在即,中国市场将迎来更多的国际长线资金,未来中国也可能加入MSCI,逐步成为国际化的市场,从历史投资的角度和我们跟国际投资者的沟通,中国独有的品类和低估值品种仍是外资最青睐的品种。正如我们前面所对比,国外不论是酒精饮料公司还是食品饮料企业,随着全球化的放慢增速已经呈现个位数甚至无增长,但估值都在20倍以上。国内高端白酒企业不论从独有性、行业集中度提升、高盈利能力、低估值角度,都是海外资金必然会增加配置的品种。食品饮料龙头企业外资持股比例变化
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